¿Cómo utilizar el análisis fundamental de Forex?

El análisis fundamental es uno de varios métodos de análisis (junto con el análisis técnico y de sentimientos) utilizado para evaluar las monedas en el mercado Forex. Es el estudio de las causas reales de los movimientos del mercado y examina los factores económicos, sociales y políticos que afectan la oferta y la demanda, que es una de las principales causas del movimiento de los precios.

Pero el análisis fundamental en monedas difiere del utilizado en el comercio de acciones con el que la mayoría de la gente está familiarizada. El análisis fundamental de las acciones se refiere al estudio de los estados financieros y las tasas de beneficio de las compañías para evaluar la fortaleza de la compañía y el valor de sus acciones.

El análisis fundamental de la moneda, por otro lado, se ocupa de estudiar los factores macroeconómicos que afectan directamente el rendimiento de la moneda, y el estudio de algunos factores económicos, políticos y sociales que afectan la economía y, por lo tanto, afectan el movimiento del tipo de cambio.

Algunos de los factores e indicadores económicos más importantes que afectan los precios de las divisas son:

Tasa de interés Inflación

Producto Interno Bruto

Indicadores de gasto del consumidor

Indicadores de inversión

Indicadores del mercado laboral

Antes de comenzar a preparar un informe de análisis fundamental, debe tener una fuente desde la cual extraer los datos económicos y las noticias necesarias. Para ayudarlo en esto, le ofrecemos un calendario económico gratuito y una sala de redacción en el sitio web de Equiti. Para identificar la fortaleza y la debilidad de una moneda, es necesario estudiar una variedad de factores económicos, como los indicadores económicos mencionados anteriormente, declaraciones y discursos de bancos centrales y economistas, y cualquier noticia de última hora inesperada.

¿Cómo preparar un reporte de análisis fundamental?

1. El primer paso para preparar un informe de análisis fundamental es estudiar los resultados del desempeño económico general durante tres meses. Esto se hace conociendo el resultado de los siguientes datos:

Resultados del PIB (QoQ)

Resultados del gasto del consumidor

Resultados del sector de la vivienda

Resultados de producción industrial.

Informe de bienes duraderos

Saldo comercial y resultados de cuenta corriente

Nuevos empleos, tasas de desempleo y horas de trabajo.

Declaraciones economistas

Todos estos datos deben estudiarse y compararse con sus contrapartes de períodos anteriores para formar una imagen general del desempeño de la economía y su mejora o disminución.

Esto le permitirá comprender si la situación económica es positiva y si está desarrollando y respaldando la fortaleza de la moneda o si la economía es negativa y si se está deteriorando y respaldando la debilidad de la moneda.

2. El segundo paso es determinar la dirección esperada de las tasas de interés. Puede predecir la tasa de interés a través de los resultados del análisis del primer paso, el estudio de los indicadores de inflación y el estudio de las declaraciones y sugerencias de los funcionarios sobre la política monetaria futura.

Según el primer y segundo paso del análisis, puede esperar la dirección futura de la moneda. Sin embargo, existe un gran riesgo para los inversores que toman sus decisiones de compra o venta inmediatamente después del lanzamiento de los indicadores económicos debido a la alta volatilidad cuando se publican los datos.

Por lo tanto, el análisis fundamental debe basarse en una visión holística. El análisis fundamental es para el inversor a medio y largo plazo, y solo ofrece expectativas de las tendencias, pero no proporciona niveles de entrada, establecimiento de objetivos ni puntos de stop loss. Por lo tanto, el análisis técnico debe usarse junto con el análisis fundamental.  

Las operaciones de Forex y CFD con margen son productos apalancados y pueden generar pérdidas que exceden los depósitos. El valor de su contrato puede disminuir o aumentar, lo que podría ocasionar que reciba menos de lo que depositó originalmente. Asegúrese de comprender los riesgos y asegúrese de administrar su exposición al riesgo de manera efectiva.