Nuestra plataforma MT4 está configurada para hacer efectivos los Swaps (T+2) en pares de forex en 1 día los lunes, martes, jueves y viernes y en 3 días los miércoles. Esto es para reflejar como la fecha de valoración de una posición se desplaza en el mercado subyacente.

Ejemplo 1

Hoy es lunes. La fecha de valoración de  Swaps del par EURUSD es miércoles. A las 5pm hora de Nueva York (9pm GMT), el valor cobrado de la tasa nocturna será la correspondiente de miércoles a jueves, es decir un día hábil. Por lo tanto, el Swap del lunes siempre corresponde al valor de un día hábil. El valor que debemos cobrar en este ejemplo es de 10 puntos en MT4 (10 puntos por día). Por lo tanto la información en nuestra página de Swaps y Rollovers el valor del Swap será de “10” ya que MT4 cobrara una vez el valor ingresado. 1*10=10.

Ejemplo 2

Hoy es miércoles. La fecha de valoración de Swaps del par EURUSD es viernes. A las 5 pm hora de Nueva York (9pm GMT), el valor cobrado de la tasa nocturna será correspondiente a los días entre viernes y lunes. Por lo tanto, el Swap del miércoles corresponde a 3 días hábiles. 10*3=30. En nuestra página de Swaps y Rollovers el valor del Swap será “10” ya que MT4 cobrará automáticamente el valor correspondiente a los tres días.

En caso de días feriados la fecha se ajustará al mercado. Ejemplo

Hoy es miércoles. Fingiremos que hay un feriado el lunes. La fecha de valoración de Swaps del par EURUSD es viernes. A las 5pm hora de Nueva York (9pm GMT) la fecha de cobro de Swap del par EURUSD se extenderá de viernes a martes (no se puede extender a lunes ya que el lunes es feriado), esto corresponde a 4 días calendario. El valor de intercambio que debemos cobrar en este ejemplo es de 40 puntos en MT4 (10 por día). En nuestra página de Swaps y Rollovers el valor del Swap será de 13.33, ya que MT4 sabe que el miércoles cobra 3 veces el valor que ingresemos. 3*13.33 = 40.

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