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Conheça nossas taxas de financiamento
Opere de forma mais inteligente, entendendo o modo como calculamos as taxas de financiamento com base na classe de ativos, horário de trading e de feriados.
O que são swaps e rollovers?
Os mercados de trading também tiram folga, então prepare-se para as próximas datas que podem causar longos períodos de rollover – e, assim, influenciar suas posições abertas.
Como não oferecemos a entrega física de ativos, ajustamos o preço sobre alguns produtos para efetuar o rollover do dia de liquidação e permitir que você mantenha a posição aberta. Recomendamos que você sempre verifique as taxas de rollover (ou "swaps") de cada produto para proteger sua estratégia de negociação.
Saiba que:
- Quando você opera forex de CFDs em uma base "spot" no MT5, a maioria das operações é liquidada em dois dias úteis (pares T+2) desde a criação da ordem - entretanto, alguns pares (como USDCAD, USDRUB & USDTRY) são liquidados em um dia útil (ou "T+1").
- Alguns dos instrumentos que oferecemos nos países dos mercados emergentes são conhecidos como moedas NDF, mas os oferecemos na forma de CFDs, assim como outros pares FX. Esses instrumentos se baseiam em contratos cuja liquidação ocorre um mês após a data padrão de liquidação T+2.
- Classes diferentes de ativos se estabelecem em dias diferentes; nossos custos de financiamento são calculados por posição, e podem ser debitados em sua conta.
- Fórmula para CFDs de forex e petróleo: Lotes x tamanho do contrato x swap longo/curto x tamanho do ponto
- Fórmula para CFDs de ações e índices: (Swap longo/curto)/360/100 x preço de fechamento x lotes
Para saber mais, consulte nossa página de Perguntas Mais Frequentes ou veja nosso horário de trading durante os feriados.
Faça o download da lista de rollovers por produto deste trimestre.
Taxas de swap por produto
| Símbolo | Posição de negociação longa | Posição de negociação curta |
|---|---|---|
| AUDCAD | 2.927 | -8.426 |
| AUDCHF | 4.748 | -8.922 |
| AUDCNH | -68.700 | -143.160 |
| AUDDKK | -23.030 | -23.030 |
| AUDHKD | -86.030 | -133.050 |
| AUDJPY | 2.721 | -13.872 |
| AUDNZD | 2.245 | -8.574 |
| AUDSGD | -12.005 | -27.105 |
| AUDUSD | -0.911 | -2.976 |
| CADCHF | 0.713 | -6.549 |
| CADJPY | 0.730 | -7.163 |
| CADSGD | -4.685 | -9.965 |
| CHFJPY | -12.148 | 0.564 |
| CHFNOK | -210.711 | 73.879 |
| CHFPLN | -81.542 | 19.958 |
| CHFSGD | -15.973 | -5.652 |
| CNHJPY | -21.083 | -21.090 |
| EURAUD | -12.614 | 5.281 |
| EURCAD | -2.504 | -3.739 |
| EURCHF | 3.382 | -9.886 |
| EURCZK | -21.963 | -21.963 |
| EURDKK | -63.076 | -81.776 |
| EURGBP | -5.675 | 0.992 |
| EURHKD | -97.261 | -77.081 |
| EURHUF | -32.552 | -32.552 |
| EURILS | -9.428 | -9.428 |
| EURJPY | -4.492 | -12.148 |
| EURMXN | -422.965 | 65.472 |
| EURNOK | -114.105 | 0.150 |
| EURNZD | -4.177 | -2.554 |
| EURPLN | -60.306 | -21.056 |
| EURRUB | -13.592 | -13.592 |
| EURSEK | -53.030 | -85.970 |
| EURSGD | -20.114 | -29.774 |
| EURTRY | -6567.879 | 2482.121 |
| EURUSD | -7.783 | 1.162 |
| EURZAR | -34.742 | 11.339 |
| GAUCNH | -0.897 | -0.144 |
| GAUUSD | -1.640 | 0.556 |
| GBPAUD | -9.041 | -0.826 |
| GBPCAD | 4.392 | -11.798 |
| GBPCHF | 8.982 | -14.019 |
| GBPCNH | -48.964 | -165.824 |
| GBPDKK | -40.762 | -132.562 |
| GBPHKD | -72.283 | -132.103 |
| GBPJPY | 4.454 | -24.043 |
| GBPNOK | -88.670 | -56.341 |
| GBPNZD | -2.579 | -18.748 |
| GBPPLN | -55.140 | -51.640 |
| GBPSEK | -53.587 | -195.617 |
| GBPSGD | -13.341 | -38.141 |
| GBPTRY | -7475.694 | 2638.506 |
| GBPUSD | -3.243 | -2.995 |
| GBPZAR | -34.567 | 2.243 |
| HKDCNH | -90.134 | -90.134 |
| HKDJPY | -13.888 | -15.938 |
| KAUCNH | -89.652 | -14.425 |
| KAUUSD | -1639.704 | 556.113 |
| MXNJPY | -11.511 | -14.467 |
| NOKJPY | -0.202 | -3.242 |
| NOKSEK | 1.388 | -11.642 |
| NOKSGD | -18.832 | -18.832 |
| NZDCAD | -2.212 | -3.497 |
| NZDCHF | 1.698 | -4.984 |
| NZDCNH | -79.857 | -105.407 |
| NZDJPY | 0.938 | -6.987 |
| NZDSGD | -13.918 | -20.618 |
| NZDUSD | -3.447 | 0.425 |
| PLNJPY | -3.742 | -3.742 |
| SEKJPY | -1.163 | -1.943 |
| SGDJPY | -11.212 | -12.652 |
| TRYJPY | 1.366 | -4.724 |
| USDAED | -3.562 | -4.562 |
| USDBRL | 0.000 | 0.000 |
| USDCAD | 4.439 | -7.722 |
| USDCHF | 4.757 | -11.136 |
| USDCLP | -41.000 | -24.100 |
| USDCNH | 22.979 | -57.611 |
| USDCOP | 0.000 | 0.000 |
| USDCZK | -26.058 | -26.458 |
| USDDKK | -29.102 | -97.302 |
| USDHKD | -52.069 | -96.139 |
| USDHUF | -49.874 | -14.674 |
| USDIDR | 0.000 | 0.000 |
| USDILS | 5.443 | -14.957 |
| USDINR | 0.000 | 0.000 |
| USDJPY | -0.113 | -17.247 |
| USDKRW | -40.650 | -71.390 |
| USDMXN | -303.370 | -11.370 |
| USDNOK | -61.875 | -38.774 |
| USDPLN | -46.568 | -42.108 |
| USDRUB | -235.248 | -235.248 |
| USDSAR | 0.000 | 0.000 |
| USDSEK | -36.687 | -140.683 |
| USDSGD | -9.408 | -28.008 |
| USDTHB | -292.573 | -292.573 |
| USDTRY | 0.000 | 0.000 |
| USDTWD | 0.000 | 0.000 |
| USDZAR | -207.479 | 66.521 |
| XAGEUR | -7.303 | 0.037 |
| XAGUSD | -11.763 | 1.147 |
| XAUAED | -194.825 | 60.840 |
| XAUAUD | -92.353 | 51.827 |
| XAUCNH | -303.297 | -61.437 |
| XAUEUR | -52.754 | -4.014 |
| XAUGBP | -48.441 | 18.889 |
| XAUJPY | -48.634 | 0.037 |
| XAUTRY | -25344.568 | 9198.832 |
| XAUUSD | -67.349 | 27.431 |
| XPDEUR | -17.228 | -13.001 |
| XPDUSD | -27.203 | -7.183 |
| XPTEUR | -20.038 | -4.346 |
| XPTUSD | -31.727 | -1.277 |
Aprenda como calcular taxas overnight
Se você operar CFDs de forex em uma base "spot" no MT5, a maioria das operações é liquidada em dois dias úteis (pares T+2) desde a criação da ordem - entretanto, alguns pares (como USDCAD, USDRUB & USDTRY) são liquidados em um dia útil (ou "T+1"). Todas as posições deixadas em aberto às 23:59 (horário do servidor) sofrerão rollover para uma nova data de valor – e, como tal, são sujeitas aos ajustes de swap/rollover que nós listamos acima.
Como rollovers de final de semana funcionam?
Quando você faz o rollover de uma posição aberta de quarta-feira para quinta-feira (pares T+2), em uma base de data de operação de trading, a segunda-feira da semana seguinte se torna a nova data de valor (ou "data de liquidação"), ao invés de sábado. Isso significa que o ajuste de swap/rollover em uma noite de quarta-feira será três vezes o valor indicado na tabela. O mesmo ocorre para um par T+1 em uma quinta-feira. Isso é para refletir como a data-valor de uma posição de FX passa por rollover no mercado subjacente.
Algumas moedas de mercados emergentes que oferecemos são tradicionalmente conhecidas como contratos a termo sem entrega física (NDFs), mas nós as oferecemos como CFDs, assim como qualquer outro par FX.
A principal diferença é que a data de liquidação (valor) dessas transações ocorre um mês após T+2. Isso significa que ocorre uma rolagem de fim de semana sempre que a data-valor cair numa sexta-feira, independentemente do dia em que a posição for mantida.
Veja um exemplo: uma operação USD/BRL é aberta na segunda-feira, 8 de junho.
- A data padrão de liquidação de operações cambiais é T+2, o que corresponderia à quarta-feira, 10 de junho.
- O USDBRL tem uma data-valor que ocorre um mês após a data de liquidação padrão T+2, o que faz com que a data-valor seja sexta-feira, 10 de julho.
- Como a data-valor cai numa sexta-feira, a posição sofrerá a rolagem de fim de semana para a segunda-feira seguinte.
- Como resultado, a taxa de rolagem do fim de semana prolongado de três dias é aplicada na segunda-feira, 8 de junho, quando a operação é aberta.
Aplicam-se termos e condições.
Exemplo 1: Como calcular swaps de CFDs
Se os swaps de US30Roll forem -8,3 para posições longas e 2,3 para posições curtas e você tiver negociado 1 lote:
Cobrança longa por 1 dia: -8,3 / 360 / 100 * 1 (Volume) * 38.000 (Preço EOD) = -8,76 USD
Crédito curto por 1 dia: 2,3 / 360 / 100 * 1 (Volume) * 38.000 (Preço EOD) = 2,42 USD
Se a sua conta estiver em outra divisa que não a divisa P/L, então, o resultado precisará ser convertido para a divisa da conta à taxa de câmbio spot (taxa na data fixada) das duas divisas.
Exemplo 2: Como calcular swaps de FX
Se os swaps de EURUSD forem -6,83 para posições longas e 2,96 para posições curtas e você tiver negociado 1 lote (100.000 EUR):
Cobrança longa por 1 dia: 1 * 100.000 * -6,93 * 0,00001 (tamanho do ponto*) = -6,93 USD
Crédito curto por 1 dia: 1 * 100.000 * 2,96 * 0,00001 (tamanho do ponto*) = 2,96 USD
Se os swaps de USDJPY forem 11,94 para posições longas e 26,21 para posições curtas e você tiver negociado 1 lote (100.000 USD):
Crédito longo por 1 dia: 1 * 100.000 * 11,94 * 0,001 (tamanho do ponto*) = 1.194 JPY
Crédito curto por 1 dia: 1 * 100.000 * -26,21 * 0,001 (tamanho do ponto*) = -2.621 JPY
Se a sua conta estiver em outra divisa que não a divisa P/L, então, o resultado precisará ser convertido para a divisa da conta à taxa de câmbio spot (taxa na data fixada) das duas divisas.
*O tamanho do ponto é o número máximo de casas decimais para o qual cada produto FX é precificado. Por exemplo, o EURUSD tem preço de 5dp, portanto, o tamanho do ponto é 0,00001. O preço de USDJPY é de 3 casas decimais, portanto, o tamanho do ponto é 0,001.
Exemplo 3: Rollovers de trading no meio da semana
Se hoje for segunda-feira e a data-valor do EURUSD for quarta-feira; então, às 17:00 pelo horário de Nova York (21:00 GMT), de segunda-feira à noite, a data-valor do EURUSD irá sofrer rollover de quarta-feira a quinta-feira (1 dia de calendário). Neste exemplo, o valor de swap é de 10 pontos MT5 por dia - que é cotado como "10" em nossas taxas de rollover abaixo - então, a taxa a ser calculada será 10 (1 * 10).
Exemplo 4: Rollovers de trading de fim de semana
Se hoje for quarta-feira e a data-valor do EURUSD for sexta-feira; então, às 17:00, horário de Nova York (21:00 GMT), quarta-feira à noite, a data-valor do EURUSD sofrerá rollover de sexta-feira a segunda-feira (3 dias corridos), pois os mercados fecham e as posições não podem ser alteradas durante o final de semana. Neste exemplo, o valor de swap seria de 30 pontos MT5 (10 pts/dia) - pois, embora seja cotado como 10, a taxa nas noites de quarta-feira será calculada automaticamente pelo MT5 como 30 (3*10).
Exemplo 5: Rollovers durante os feriados
No caso de um feriado, as datas-valor passam por rollover de acordo com a convenção de mercado.
Se hoje for quarta-feira, a data-valor do EURUSD é sexta-feira, mas há um feriado na segunda-feira; então, às 17:00 pelo horário de Nova York (21:00 GMT) de quarta-feira à noite, a data-valor do EURUSD sofrerá rollover de sexta-feira a terça-feira (não pode sofrer rollover até segunda-feira, pois a segunda-feira é um feriado), que é de 4 dias corridos. Portanto, neste exemplo, o valor do swap é de 40 pontos MT5 (10 pts/dia). Cotamos "13,33", pois a MT5 sabe que, em uma quarta-feira, cobrará 3 vezes o valor que inserirmos. 3 * 13,33 = 40.
Perguntas sobre Taxas de Financiamento
Como faço para financiar minha conta de trading?
Você pode depositar e sacar fundos com segurança em sua conta Equiti por meio de cartões de crédito, carteiras digitais, transferências bancárias, soluções locais e carteiras de criptomoedas. Saiba mais sobre nossos métodos de financiamento em nossa página Depósitos e saques.
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